SES Group
Menu

Eksempel: Nordhavn Engros A/S

En opdigtet grossist med omkring 96 mio. kr. i omsætning. Siden viser den slags dashboard, en kunde får overdraget.

Virksomheden findes ikke, og ingen tal stammer fra en rigtig kunde. Alle tal er regnet ud af det samme datasæt, så de stemmer indbyrdes.

Omsætning
96,0 mio. kr.
▲ 8,6 % mod sidste år
Dækningsgrad
26,6 %
+0,7 pp mod sidste år
Lagerværdi, ultimo
17,8 mio. kr.
▼ 9,2 % mod sidste år
Leveringspræcision
93,2 %
−1,8 pp mod mål på 95 %
Omsætning og dækningsgrad
0,02,55,07,510,0 jan: 7,4 mio. kr.feb: 7,1 mio. kr.mar: 8,3 mio. kr.apr: 8,0 mio. kr.maj: 8,6 mio. kr.jun: 8,2 mio. kr.jul: 5,9 mio. kr.aug: 7,6 mio. kr.sep: 8,9 mio. kr.okt: 9,3 mio. kr.nov: 9,6 mio. kr.dec: 7,1 mio. kr. jan: 25,8 %feb: 26,1 %mar: 26,4 %apr: 26,0 %maj: 26,9 %jun: 27,1 %jul: 25,2 %aug: 26,3 %sep: 27,0 %okt: 27,4 %nov: 27,2 %dec: 26,6 % janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec 24,0 %26,0 %28,0 %

Søjler er omsætning per måned. Linjen er dækningsgraden på den højre akse. Dykket i juli er sommerferien.

Lager efter alder
6,9 0-30 4,6 31-60 3,6 61-90 2,8 90+ mio. kr.

Varer, der har stået over 90 dage, binder kapital. Det er den sidste søjle.

Debitorer efter forfald
9,1 Ikke forfaldne 3,2 1-30 1,3 31-60 0,6 60+ mio. kr.

Samlet udestående fordelt på, hvor længe det har været forfaldent.

Leveringspræcision
90,0 %92,0 %94,0 %96,0 % jan: 91,9 %feb: 92,3 %mar: 92,6 %apr: 92,4 %maj: 93,1 %jun: 93,5 %jul: 91,8 %aug: 93,0 %sep: 94,2 %okt: 94,6 %nov: 95,1 %dec: 94,4 % Mål 95 % janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec

Andelen af ordrer leveret på den lovede dato. Kurven stiger, men rammer stadig ikke målet.

De fem største kunder
Bygma Syd A/S 22,1 %Jysk Teknik ApS 23,4 %Fyns VVS Center 28,9 %Aarhus Industri A/S 27,6 %Kolding Byg og Anlæg 29,4 % Gennemsnit 26,6 %

Søjlen er kundens dækningsgrad. Den stiplede linje er gennemsnittet for hele forretningen.

Hvad tallene siger

2,8 mio. kr.
Bundet i langsomt lager

Varer for 2,8 mio. kr. har ligget på hylden i mere end 90 dage. Det svarer til 15 % af lagerværdien, og det er penge, der kunne stå på kontoen i stedet.

22,7 %
De to største kunder

Bygma Syd A/S og Jysk Teknik ApS står for 22 % af omsætningen, men handler −3,9 pp under gennemsnittet. Løftes de to op på gennemsnittet, er det 0,8 mio. kr. mere på bundlinjen.

0,6 mio. kr.
Forfaldent over 60 dage

Betalingstiden er 54 dage i gennemsnit, og 0,6 mio. kr. har været forfaldent i over to måneder. Den slags løses med en opringning til kunderne.

Hvad I kigger på

Fire eller fem tal, der styrer forretningen, sat op så det er til at se, hvilket af dem der er ved at gå galt. Siden slutter med tre sætninger om, hvad tallene siger.

Omsætningen vokser, marginen er blevet lidt bedre, og lageret er faldet. Alligevel ligger der 2,8 mio. kr. i varer, ingen har rørt i tre måneder, og de to største kunder handler under gennemsnittet. I et regneark ville de to linjer være svære at få øje på.

På jeres egne tal ville nøgletallene være andre. En produktionsvirksomhed vil hellere se udbytte og omstillingstid end debitorer. Det er det, de første 20 minutter bruges til at finde ud af.

  • Perioden kan skiftes øverst, og nøgletallene regnes om
  • Dækningsgraden er vægtet efter omsætning, ikke et gennemsnit af måneder
  • Siden henter intet udefra og sætter ingen cookies

Vil I se det på jeres egne tal?

Send en linje om, hvad I gerne vil kunne se. Så svarer jeg med et forslag og en fast pris.

Skriv til migSe ydelser og priser